-2.3484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,363.64 | 272,671.02 | 272,671.02 | 425,527.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,417.97 | -47,894.73 | -29,631.63 | -85,350.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231.80 | 1,509.65 | 1,153.03 | 4,346.72 |
| 基金赎回款 | 11,313.03 | 90,922.29 | 64,941.76 | 71,852.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,081.24 | -89,412.64 | -63,788.73 | -67,505.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,864.44 | 135,363.64 | 179,250.65 | 272,671.02 |