-0.4267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,135.04 | 28,743.65 | 28,743.65 | 45,358.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -314.86 | -1,879.31 | 714.38 | -10,205.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,676.63 | 5,718.30 | 3,028.41 | 1,601.64 |
| 基金赎回款 | 3,815.11 | 5,447.60 | 3,363.64 | 8,010.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,138.48 | 270.69 | -335.22 | -6,408.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,681.70 | 27,135.04 | 29,122.80 | 28,743.65 |