0.3030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,797.36 | 8,797.36 | 14,489.75 | 14,489.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -370.56 | 474.74 | -3,446.58 | -1,077.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422.41 | 225.98 | 3,461.02 | 3,243.48 |
| 基金赎回款 | 3,165.87 | 383.73 | 5,706.82 | 3,882.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,743.46 | -157.74 | -2,245.80 | -638.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,683.35 | 9,114.36 | 8,797.36 | 12,773.75 |