0.1842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,005.20 | 60,818.44 | 60,818.44 | 203,926.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,680.72 | 3,135.26 | 1,702.90 | 2,497.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.65 | 169,948.81 | 169,948.81 | 50,013.81 |
| 基金赎回款 | 13.37 | 130,445.43 | 130,439.71 | 192,211.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.73 | 39,503.38 | 39,509.10 | -142,197.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,478.92 | 451.88 | 451.88 | 3,407.42 |
| 期末基金净值 | 102,196.26 | 103,005.20 | 101,578.56 | 60,818.44 |