-0.0505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,776.13 | 116,776.13 | 176,751.90 | 176,751.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,019.14 | 1,250.69 | -5,171.24 | 219.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,000.80 | 1,999.99 | 101,234.33 | 89,695.34 |
| 基金赎回款 | 114,696.27 | 94,566.33 | 154,192.62 | -75,792.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,695.47 | -92,566.33 | -52,958.29 | 13,902.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,846.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,099.81 | 25,460.49 | 116,776.13 | 190,873.89 |