0.2498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,176.29 | 119,176.29 | 334,498.99 | 334,498.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,194.90 | 1,673.74 | 1,850.25 | 6,134.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549.79 | 299.51 | 741.11 | 611.94 |
| 基金赎回款 | 68,023.29 | 44,108.95 | 217,914.07 | 125,856.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,473.50 | -43,809.44 | -217,172.96 | -125,244.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,897.70 | 77,040.60 | 119,176.29 | 215,388.32 |