2.2636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,396.58 | 2,396.58 | 5,155.47 | 5,155.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -322.92 | 99.33 | -1,505.65 | -895.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203.76 | 103.37 | 75.51 | 23.89 |
| 基金赎回款 | 665.04 | 512.39 | 1,328.75 | 767.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -461.28 | -409.02 | -1,253.24 | -743.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,612.37 | 2,086.89 | 2,396.58 | 3,516.27 |