-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,034.44 | 25,034.44 | 109,202.84 | 109,202.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 361.50 | 345.80 | -2,037.22 | -1,336.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131.49 | 67.03 | 1,254.59 | 918.52 |
| 基金赎回款 | 13,177.07 | 7,740.90 | 83,385.77 | 60,757.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,045.59 | -7,673.87 | -82,131.18 | -59,838.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,350.35 | 17,706.37 | 25,034.44 | 48,027.39 |