0.6744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,500.11 | 19,500.11 | 34,954.34 | 34,954.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,075.32 | -1,332.64 | -1,343.93 | 750.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.62 | 54.54 | 759.21 | 250.80 |
| 基金赎回款 | 3,192.57 | 881.22 | 14,869.51 | 5,003.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,102.94 | -826.68 | -14,110.30 | -4,752.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,321.85 | 17,340.79 | 19,500.11 | 30,952.34 |