-0.1531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,472.84 | 273,472.84 | 410,004.95 | 410,004.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,762.67 | -61,010.38 | -149,648.56 | -43,575.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,078.59 | 42,158.27 | 202,302.85 | 150,656.42 |
| 基金赎回款 | 108,944.56 | 51,282.72 | 189,186.40 | 108,726.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,865.97 | -9,124.45 | 13,116.45 | 41,930.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,844.20 | 203,338.01 | 273,472.84 | 408,359.76 |