-0.3353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,373.77 | 74,373.77 | 94,233.37 | 94,233.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,843.69 | -5,706.43 | -10,600.54 | 2,265.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447.75 | 276.73 | 1,410.92 | 743.57 |
| 基金赎回款 | 10,647.76 | 5,117.33 | 10,669.99 | 3,369.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,200.01 | -4,840.60 | -9,259.07 | -2,626.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,330.07 | 63,826.74 | 74,373.77 | 93,872.80 |