2.7219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,075.61 | 2,100.02 | 2,100.02 | 1,299.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.45 | -198.95 | 3.46 | -11.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,562.80 | 1,109.03 | 542.02 | 2,389.80 |
| 基金赎回款 | 1,178.89 | 934.49 | 585.98 | 1,578.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,383.92 | 174.53 | -43.96 | 811.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,572.97 | 2,075.61 | 2,059.52 | 2,100.02 |