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博时研究慧选混合A(012153)

2024-11-20     1.20080.3342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,016.4613,127.4713,127.4722,037.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,212.85-627.72172.72-4,123.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,961.58571.20256.453,888.73
基金赎回款1,752.452,054.48784.788,675.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,209.13-1,483.28-528.33-4,786.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,438.4511,016.4612,771.8513,127.47