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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 11,016.46 | 13,127.47 | 13,127.47 | 22,037.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,212.85 | -627.72 | 172.72 | -4,123.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,961.58 | 571.20 | 256.45 | 3,888.73 |
基金赎回款 | 1,752.45 | 2,054.48 | 784.78 | 8,675.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,209.13 | -1,483.28 | -528.33 | -4,786.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,438.45 | 11,016.46 | 12,771.85 | 13,127.47 |