0.4298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,201.80 | 5,316.24 | 5,316.24 | 22,062.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401.54 | -56.38 | -10.77 | -441.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,388.65 | 12,683.74 | 7,147.62 | 13,557.90 |
| 基金赎回款 | 6,008.22 | 12,741.79 | 7,132.29 | 29,862.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 380.43 | -58.06 | 15.33 | -16,304.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,983.77 | 5,201.80 | 5,320.80 | 5,316.24 |