2.7836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,400.19 | 87,480.13 | 87,480.13 | 141,500.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,725.08 | -26,024.97 | -1,820.07 | 3,906.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,985.91 | 309,880.47 | 268,521.51 | 59,787.29 |
| 基金赎回款 | 56,585.85 | 254,935.44 | 92,973.94 | 117,714.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,599.94 | 54,945.03 | 175,547.57 | -57,926.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,075.17 | 116,400.19 | 261,207.63 | 87,480.13 |