0.0481% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 526,451.02 | 713,173.99 | 713,173.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,412.31 | 6,978.55 | 3,554.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 986,828.53 | 750,285.94 | 276,596.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 681,927.64 | 938,911.32 | 685,106.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 304,900.89 | -188,625.38 | -408,509.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,169.27 | 5,076.14 | 2,777.82 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 836,594.95 | 526,451.02 | 305,440.72 |