-0.3275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,843.78 | 87,005.02 | 87,005.02 | 114,280.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.45 | 222.29 | 2,793.56 | -8,551.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.70 | 42.66 | 29.86 | 302.25 |
| 基金赎回款 | 9,284.69 | 20,426.19 | 10,808.95 | 19,026.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,263.00 | -20,383.53 | -10,779.09 | -18,723.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,995.33 | 66,843.78 | 79,019.49 | 87,005.02 |