1.0600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,793.90 | 99,793.90 | 140,440.96 | 140,440.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,967.82 | -12,838.30 | -15,990.93 | -2,107.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390.93 | 195.04 | 528.21 | 383.65 |
| 基金赎回款 | 14,351.31 | 6,580.68 | 25,184.34 | 13,225.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,960.38 | -6,385.64 | -24,656.13 | -12,841.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,865.70 | 80,569.96 | 99,793.90 | 125,492.10 |