-0.6906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,683.35 | 5,683.35 | 8,797.36 | 8,797.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,608.84 | 297.02 | -370.56 | 474.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,290.95 | 1,542.63 | 422.41 | 225.98 |
| 基金赎回款 | 1,960.75 | 278.58 | 3,165.87 | 383.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,330.20 | 1,264.06 | -2,743.46 | -157.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,622.38 | 7,244.43 | 5,683.35 | 9,114.36 |