0.2611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,042.53 | 10,258.64 | 10,258.64 | 17,659.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 514.24 | -1,002.65 | 18.35 | -1,183.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,966.53 | 343.08 | 223.65 | 2,060.28 |
| 基金赎回款 | 1,631.60 | 2,556.53 | 1,737.56 | 8,277.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,334.93 | -2,213.46 | -1,513.90 | -6,217.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,891.71 | 7,042.53 | 8,763.08 | 10,258.64 |