-0.1514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,883.74 | 77,883.74 | 99,047.03 | 99,047.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,199.39 | 2,615.36 | -8,740.36 | -5,190.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878.80 | 582.91 | 1,917.65 | 772.73 |
| 基金赎回款 | 10,225.60 | 6,222.63 | 14,340.57 | -8,445.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,346.80 | -5,639.72 | -12,422.92 | -7,673.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,337.56 | 74,859.38 | 77,883.74 | 86,183.77 |