1.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,261.72 | 74,157.57 | 74,157.57 | 124,407.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,711.18 | -17,773.57 | -12,067.44 | -32,055.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722.95 | 2,023.82 | 1,285.03 | 4,060.55 |
| 基金赎回款 | 3,411.25 | 15,146.11 | 9,375.50 | 22,255.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,688.30 | -13,122.28 | -8,090.47 | -18,194.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,862.24 | 43,261.72 | 53,999.66 | 74,157.57 |