行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德睿诚混合A(012193)

2024-03-28     0.60271.1242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值138,446.10185,609.81185,609.81204,610.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,111.21-36,444.58-20,809.513,149.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款965.237,438.991,735.581,227.21
基金赎回款10,644.8818,158.11-10,686.2723,377.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,679.65-10,719.13-8,950.68-22,149.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,655.24138,446.10155,849.61185,609.81