-0.2993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,446.10 | 138,446.10 | 185,609.81 | 185,609.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,998.26 | -14,111.21 | -36,444.58 | -20,809.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,118.10 | 965.23 | 7,438.99 | 1,735.58 |
| 基金赎回款 | 20,061.86 | 10,644.88 | 18,158.11 | -10,686.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,943.76 | -9,679.65 | -10,719.13 | -8,950.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,504.08 | 114,655.24 | 138,446.10 | 155,849.61 |