-0.6504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,377.01 | 37,815.12 | 37,815.12 | 117,289.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.09 | 19.66 | 303.82 | -1,194.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.89 | 192.30 | 156.30 | 179.81 |
| 基金赎回款 | 8,110.66 | 15,650.07 | 11,718.76 | 78,459.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,103.78 | -15,457.77 | -11,562.46 | -78,279.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,810.32 | 22,377.01 | 26,556.48 | 37,815.12 |