0.4993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,616.02 | 213,348.40 | 213,348.40 | 324,368.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,183.68 | -35,000.86 | -23,590.42 | -68,266.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,110.53 | 28,463.48 | 2,469.59 | 6,675.34 |
| 基金赎回款 | 29,876.63 | 38,195.00 | 22,717.12 | 49,428.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,766.10 | -9,731.53 | -20,247.53 | -42,753.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,666.23 | 168,616.02 | 169,510.45 | 213,348.40 |