-0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,348.40 | 213,348.40 | 324,368.03 | 324,368.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,000.86 | -23,590.42 | -68,266.16 | -24,850.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,463.48 | 2,469.59 | 6,675.34 | 4,574.62 |
| 基金赎回款 | 38,195.00 | 22,717.12 | 49,428.82 | -30,255.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,731.53 | -20,247.53 | -42,753.47 | -25,680.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,616.02 | 169,510.45 | 213,348.40 | 273,836.38 |