0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,956.67 | 27,890.93 | 27,890.93 | 56,145.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 601.68 | 268.08 | 500.84 | -2,114.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.50 | 9,090.12 | 8,953.37 | 210.02 |
| 基金赎回款 | 16,312.55 | 10,292.46 | 5,361.36 | 26,349.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,204.05 | -1,202.34 | 3,592.02 | -26,139.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,354.30 | 26,956.67 | 31,983.79 | 27,890.93 |