-0.7771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,915.01 | 5,915.01 | 8,346.37 | 8,346.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 786.98 | 96.43 | -675.44 | -59.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 937.13 | 361.03 | 341.32 | 212.49 |
| 基金赎回款 | 1,866.97 | 1,197.98 | -2,097.24 | 1,566.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -929.85 | -836.95 | -1,755.92 | -1,354.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,772.14 | 5,174.49 | 5,915.01 | 6,932.15 |