2.6959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,646.91 | 107,646.91 | 158,461.86 | 158,461.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,872.41 | -6,446.23 | -33,564.71 | -15,942.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,008.64 | 1,163.34 | 3,888.88 | 2,482.48 |
| 基金赎回款 | 10,625.07 | 5,633.44 | 21,139.13 | 14,638.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,616.43 | -4,470.09 | -17,250.25 | -12,156.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,158.07 | 96,730.58 | 107,646.91 | 130,363.28 |