2.3677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,592.14 | 38,592.14 | 54,430.30 | 54,430.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,143.01 | -2,295.63 | -13,522.85 | -9,504.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,502.86 | 3,297.41 | 24,780.48 | 17,634.03 |
| 基金赎回款 | 8,433.32 | 4,453.49 | 27,095.78 | 15,688.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,930.46 | -1,156.08 | -2,315.30 | 1,945.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,518.68 | 35,140.43 | 38,592.14 | 46,871.81 |