1.3289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,574.72 | 13,602.70 | 13,602.70 | 21,888.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.39 | -1,354.64 | 842.73 | -4,468.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,706.63 | 8,630.65 | 4,081.63 | 3,901.32 |
| 基金赎回款 | 5,218.04 | 7,303.99 | 3,423.78 | 7,719.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 488.59 | 1,326.66 | 657.85 | -3,818.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,167.70 | 13,574.72 | 15,103.28 | 13,602.70 |