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天弘中证高端装备制造增强C(012213)

2024-03-28     0.69061.2907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,602.7021,888.9721,888.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
842.73-4,468.00-1,358.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,081.633,901.322,280.28
基金赎回款3,423.787,719.595,844.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
657.85-3,818.27-3,563.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,103.2813,602.7016,966.86