净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,602.70 | 21,888.97 | 21,888.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 842.73 | -4,468.00 | -1,358.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,081.63 | 3,901.32 | 2,280.28 |
基金赎回款 | 3,423.78 | 7,719.59 | 5,844.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 657.85 | -3,818.27 | -3,563.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,103.28 | 13,602.70 | 16,966.86 |