-0.2182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,652.51 | 97,652.51 | 139,258.91 | 139,258.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 255.22 | 137.47 | -13,545.24 | -9,606.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,980.52 | 35.49 | 4,609.60 | 4,523.00 |
| 基金赎回款 | 27,473.79 | 13,161.34 | 32,670.75 | 19,021.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,493.27 | -13,125.85 | -28,061.16 | -14,498.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,414.46 | 84,664.14 | 97,652.51 | 115,153.77 |