-0.0613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 719,952.93 | 719,952.93 | 1,077,102.72 | 1,077,102.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,837.21 | 17,147.70 | -24,487.75 | -10,821.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,147.06 | 77,948.81 | 291,994.83 | 141,387.43 |
| 基金赎回款 | 430,499.23 | 266,544.15 | 624,656.88 | 302,216.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307,352.17 | -188,595.34 | -332,662.05 | -160,829.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 420,437.96 | 548,505.29 | 719,952.93 | 905,451.74 |