-2.2057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,197.94 | 83,197.94 | 124,169.77 | 124,169.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 848.97 | -5,812.25 | -22,261.14 | -7,295.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,839.29 | 21,154.22 | 59,273.81 | 48,003.66 |
| 基金赎回款 | 54,992.88 | 24,563.18 | 77,984.50 | 51,120.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,153.60 | -3,408.96 | -18,710.69 | -3,117.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,893.31 | 73,976.73 | 83,197.94 | 113,757.50 |