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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227)

2025-06-09     0.81351.1816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值83,197.9483,197.94124,169.77124,169.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
848.97-5,812.25-22,261.14-7,295.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,839.2921,154.2259,273.8148,003.66
基金赎回款54,992.8824,563.1877,984.5051,120.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,153.60-3,408.96-18,710.69-3,117.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,893.3173,976.7383,197.94113,757.50