0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,339.33 | 79,339.33 | 164,571.16 | 164,571.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,617.25 | 1,641.29 | 2,477.91 | 1,829.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,469.45 | 32,464.88 | 34,460.39 | 19,711.85 |
| 基金赎回款 | 58,882.53 | 26,712.99 | 122,170.14 | 89,113.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,413.08 | 5,751.90 | -87,709.74 | -69,401.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,543.50 | 86,732.51 | 79,339.33 | 96,999.51 |