-0.5627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,341.40 | 124,874.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 849.89 | -997.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750.37 | 220.63 |
| 基金赎回款 | 60,547.78 | 24,756.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,797.41 | -24,535.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,393.87 | 99,341.40 |