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华安沣信债券A(012231)

2024-04-30     1.0118-0.1086%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值124,874.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-997.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款220.63
基金赎回款24,756.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,535.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值99,341.40