0.3311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 467,910.52 | 467,910.52 | 409,583.72 | 409,583.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,664.90 | 20,884.19 | 23,267.45 | 13,885.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393,182.05 | 261,159.67 | 178,891.04 | 51,957.74 |
| 基金赎回款 | 360,722.53 | 209,488.90 | 143,831.69 | 18,893.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,459.52 | 51,670.77 | 35,059.35 | 33,063.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 517,080.46 | 540,465.49 | 467,910.52 | 456,532.95 |