-0.1934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 217,647.27 | 217,647.27 | 303,523.11 | 303,523.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,692.85 | -27,009.58 | -47,698.97 | -8,617.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,766.01 | 2,841.17 | 4,832.90 | 3,112.03 |
| 基金赎回款 | 36,721.98 | 21,898.88 | 43,009.77 | 27,373.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,955.97 | -19,057.71 | -38,176.87 | -24,261.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,998.46 | 171,579.98 | 217,647.27 | 270,644.65 |