-0.4440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,238.37 | 106,166.34 | 106,166.34 | 173,364.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,516.24 | -16,700.75 | -8,906.73 | -53,210.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.01 | 244.78 | 174.43 | 251.62 |
| 基金赎回款 | 5,226.00 | 22,471.99 | 11,877.68 | 14,239.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,198.99 | -22,227.22 | -11,703.26 | -13,987.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,523.14 | 67,238.37 | 85,556.35 | 106,166.34 |