0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,140.59 | 132,140.59 | 168,653.31 | 168,653.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,854.24 | 1,443.74 | 2,178.26 | 1,487.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,224.51 | 0.00 | 75,016.80 | 5,016.23 |
| 基金赎回款 | 133,957.44 | 50,693.36 | 113,707.79 | 98,692.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,732.93 | -50,693.36 | -38,690.99 | -93,676.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,261.90 | 82,890.97 | 132,140.59 | 76,464.45 |