0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,261.90 | 21,261.90 | 132,140.59 | 132,140.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,327.79 | 1,126.21 | 1,854.24 | 1,443.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,088.76 | 201,030.87 | 21,224.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 127,867.77 | 122,368.79 | 133,957.44 | 50,693.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,220.98 | 78,662.09 | -112,732.93 | -50,693.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,810.67 | 101,050.20 | 21,261.90 | 82,890.97 |