-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,980.70 | 370,980.70 | 880,007.97 | 880,007.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 558.03 | 124.31 | 14,373.39 | 9,057.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,476.69 | 7,603.06 | 200,008.02 | 140,003.73 |
| 基金赎回款 | 384,245.99 | 373,144.56 | 709,450.31 | 447,169.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316,769.30 | -365,541.50 | -509,442.29 | -307,166.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,958.37 | 5,217.29 |
| 期末基金净值 | 54,769.43 | 5,563.51 | 370,980.70 | 576,682.29 |