-0.1678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,866.29 | 8,597.05 | 8,597.05 | 12,593.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -163.73 | -1,496.36 | -536.43 | -1,897.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,389.27 | 3,867.28 | 617.18 | 3,631.65 |
| 基金赎回款 | 1,327.55 | 4,101.69 | 1,299.66 | 5,730.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,061.72 | -234.41 | -682.48 | -2,099.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,764.28 | 6,866.29 | 7,378.15 | 8,597.05 |