-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,822.56 | 233,822.56 | 399,970.51 | 399,970.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,935.07 | 4,397.11 | 6,629.94 | 5,369.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,983.64 | 89,814.80 | 638,656.91 | 323,332.38 |
| 基金赎回款 | 180,572.29 | 99,093.02 | 811,434.81 | 412,075.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,588.65 | -9,278.21 | -172,777.89 | -88,743.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,168.98 | 228,941.46 | 233,822.56 | 316,597.10 |