0.0604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,817.62 | 12,710.55 | 12,710.55 | 20,911.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.86 | -19.57 | 86.99 | -713.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 999.90 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 基金赎回款 | 1,911.59 | 5,873.36 | 5,873.36 | 7,488.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -911.69 | -5,873.36 | -5,873.36 | -7,487.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,887.07 | 6,817.62 | 6,924.18 | 12,710.55 |