0.5130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,371.90 | 52,447.68 | 52,447.68 | 21,272.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,174.64 | -243.24 | 199.31 | 1,657.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,420.55 | 24,684.01 | 16,417.73 | 77,169.54 |
| 基金赎回款 | 14,551.95 | 54,516.55 | 39,124.34 | 45,471.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,868.60 | -29,832.54 | -22,706.60 | 31,697.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.82 |
| 期末基金净值 | 28,415.14 | 22,371.90 | 29,940.39 | 52,447.68 |