0.2856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,012.72 | 91,012.72 | 133,122.74 | 133,122.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,680.28 | 2,205.05 | -4,844.75 | -1,910.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.88 | 24.54 | 27.61 | 20.53 |
| 基金赎回款 | 42,709.85 | 28,685.33 | 37,292.87 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,676.96 | -28,660.79 | -37,265.26 | 20.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,016.04 | 64,556.99 | 91,012.72 | 131,233.13 |