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鹏扬景润一年混合A(012253)

2025-06-06     1.07970.0834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,016.0450,016.0491,012.7291,012.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,521.771,838.581,680.282,205.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.9310.5732.8824.54
基金赎回款36,396.5423,683.6042,709.8528,685.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,371.61-23,673.03-42,676.96-28,660.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,166.2028,181.5950,016.0464,556.99