0.6158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,417.72 | 212,929.57 | 212,929.57 | 313,360.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,012.52 | -30,212.26 | -13,138.41 | -59,455.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,020.51 | 18,084.28 | 11,029.42 | 51,382.45 |
| 基金赎回款 | 16,948.82 | 49,383.87 | 28,867.88 | 92,358.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,928.31 | -31,299.59 | -17,838.47 | -40,975.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,476.90 | 151,417.72 | 181,952.69 | 212,929.57 |