1.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,449.37 | 72,449.37 | 107,795.50 | 107,795.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,838.21 | -2,069.13 | -22,332.31 | -11,480.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 629.52 | 228.25 | 687.74 | 463.34 |
| 基金赎回款 | 10,385.38 | 4,260.63 | 13,701.56 | 7,510.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,755.86 | -4,032.38 | -13,013.82 | -7,047.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,531.72 | 66,347.86 | 72,449.37 | 89,267.86 |