2.2032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,105.97 | 126,105.97 | 200,441.27 | 200,441.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,829.60 | -4,172.43 | -17,237.85 | -4,575.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,162.70 | 9,049.49 | 9,149.70 | 4,919.66 |
| 基金赎回款 | 34,840.19 | 24,225.51 | 66,247.15 | 44,283.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,677.49 | -15,176.02 | -57,097.45 | -39,364.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,598.88 | 106,757.52 | 126,105.97 | 156,501.84 |